山西焦煤西山煤电（集团）有限责任公司2020年度财务等重大信息

山西焦煤西山煤电（集团）有限责任公司2020年度财务等重大信息

 

一、 企业基本情况

（一）中文名称：西山煤电（集团）有限责任公司

（二）英文名称及缩写：XISHAN COAL ELECTRICITY GROUP.,LTD.

（三）法定代表人：李健

（四）股东名称：山西焦煤集团有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

（五）公司注册资本：9250327200元

（六）经营范围：矿产资源开采：煤炭开采和洗选业，煤制品制造、销售，电力、热力、水的生产和供应，售电，电力技术开发与信息咨询，电力设施修理校验，工矿工程建筑施工，房地产业，自有机械设备租赁；职业技能鉴定（仅限分支机构）；科学研究和技术服务业，公共设施管理业，居民服务、修理业，铁路、道路货物运输及辅助活动，仓储业；水泥及制品、瓶（罐）装饮用水、服装、劳动防护用品、矿灯的制造和销售，木材加工，普通机械产品、工矿机械设备及配件的制造、修理、销售；钢材、轧锻产品加工；聚氨脂、抗磨油、齿轮油、乳化油、防冻液、润滑脂的生产和销售，废弃资源回收利用，煤炭、焦炭、金属及金属矿、建材（木材除外）、五金产品、电子产品、化工产品（不含危险品）、橡胶制品、仪器仪表、日用品、水暖器材的批发零售，综合零售，艺术表演场馆，体育场馆，文艺创作与表演，住宿和餐饮，农业、林业、畜牧业；旅行社业务：入境旅游业务、出境旅游业务和国内旅游业务；会议及展览服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（七）办公地址及邮政编码：太原市万柏林区西矿街335号邮编：030053

（八）网址：http://www.xsmd.com.cn/

（九）电子信箱: xishanwz@xsmd.com.cn

（十）简介：

山西焦煤西山煤电（集团）有限责任公司是山西焦煤集团子公司，于1956年建企。公司主要产业涉及煤炭、电力、焦炭化工、建筑建材、物流贸易、餐饮服务等领域。

煤炭产业：主要开采西山、河东、霍西三大煤田，资源总量92亿吨，煤种有焦煤、肥煤、1/3焦煤、气煤、瘦煤、贫瘦煤等，其中焦煤、肥煤为世界稀缺资源，被誉为“世界瑰宝”。现有矿井19座，产能5095万吨/年，选煤厂9座，洗选能力3960万吨/年。建企65年来，累计生产原煤超过12亿吨，为国家经济建设作出了突出贡献。

电力产业：现有火力发电厂4座、瓦斯电站7座、余热发电站2座、光伏发电站1座。电力总装机463万千瓦，拥有省内售电资质。

焦化产业：现有西山煤气化、五麟公司、京唐焦化3家焦化企业，总产能580万吨/年，产品主要有冶金焦炭、甲醇、焦油、粗苯、硫铵、煤气。

建材产业：现有西山华通、晋兴奥隆两座水泥厂，合计产能430万吨/年。

建企以来，西山煤电先后荣获“全国五一劳动奖状”“全国思想政治工作优秀企业”“全国模范职工之家”“全国煤炭工业先进企业”“全国安康杯竞赛优胜单位”“煤炭工业节能减排先进企业”等荣誉称号。江泽民、胡锦涛、李克强、吴邦国、朱镕基、李瑞环等党和国家的领导人曾先后亲临视察，充分体现了党中央对国有煤炭企业建设发展的高度重视和亲切关怀。

进入新发展阶段，西山煤电将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚决落实山西省委省政府的决策部署，紧密围绕山西焦煤“打造具有全球竞争力的世界一流炼焦煤和焦化企业”发展愿景，以实现焦煤领先、全省领先、行业领先等“三个领先”为主攻方向，深入贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，各领域共同发力、全方位晋位升级，为我省深化国资国企改革、争当能源革命排头兵、实现经济高质量转型发展做出新的更大的贡献。

二、主要财务数据及指标

（一）财务状况基本数据

资产期末余额11638334.33万元，负债期末余额9491729.36万元，所有者权益期末余额2146604.97万元，固定资产净值期末余额4339662.86万元。

（二）经营成果基本数据

2020年，实现营业收入6661530.08万元，利润总额178113.68万元。

（三）主要产品产、销量情况

2020年，企业生产原煤4675.1万吨、精煤1905.5万吨、焦炭507万吨，发电214.4亿度。生产煤销量完成4133万吨，其中精煤销量完成1787万吨；焦炭销量完成517万吨。

三、审计报告意见重要摘要

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2020年度年报审计的审计意见是：

“我们审计了西山煤电（集团）有限责任公司（以下简称该公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。”

“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二所述的财务报表编制基础的规定编制，公允反映了该公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

四、2020年度董事会报告摘要

一是严格程序，董事会运作规范有效。公司董事会严格遵守公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则等规定，董事会下设的专业委员会均按照各委员会实施细则开展工作，保证了科学决策和运行效率。

二是强化管控，企业经济效益明显好转。积极应对复杂多变的市场形势，将降成本工作落到实处。资金归集率进一步提升。拓宽融资渠道，保障安全生产和项目建设资金供给。持续开展扭亏脱困攻坚，开展了覆盖固定资产、存货、在建工程等全部类别的闲置资产清查工作。

三是持续发力，转型发展工作稳步推进。古交电厂配套5000T/d的高掺量粉煤灰复合水泥厂2020年投产。积极推进粉煤灰综合利用、砂石骨料和干混砂浆及煤矸石综合利用项目。积极建设太原西山国家矿山公园，推进老矿转型。

四是破除积弊，重点领域改革取得突破。稳步推进“三项制度”改革。一大批重点改革项目顺利收官。混合所有制改革取得重大突破，金信公司携手合作伙伴开拓新疆市场，中招公司与霍州煤电联手做大“市场蛋糕”，西山改革变革翻开崭新一页。

五是强根铸魂，“两个核心”作用更加彰显。充分发挥党的领导核心和政治核心作用，取得疫情防控和安全生产“双胜利”。坚持“两个一以贯之”，严格落实党风廉政建设“两个责任”，深入开展“五个专项行动”，强力整治干部“庸虚散躲”问题，净化干事创业风气。

五、重大事件

（一）重大经营决策

1.关于西山煤电集团公司申请综合授信的议案

2.关于西山集团办理融资业务的议案

3.西山煤电（本部）2020年第一次资金计划

4.西山煤电（本部）2020年第二季度资金计划

5.关于西山煤电2021年首批专用资金计划和2021-2023年储备项目计划的议案

（二）重大产权变动

1.厂办大集体改制接收山西西山煤电物流有限公司、山西西山煤电新产业有限公司、山西西山煤电新产业煤焦有限公司、太原西山房城建安有限公司、山西西山煤电福利有限公司、西山煤电（集团）古交市成品油销售有限公司100%的股权。

2.山西焦煤能源集团股份有限公司收购山西焦煤集团有限责任公司持有的霍州煤电集团河津腾晖煤业有限责任公司51%的股权。

3.山西焦煤能源集团股份有限公司收购山西焦煤集团有限责任公司持有的山西汾西矿业集团水峪煤业有限责任公司100%的股权。

（三）重大改制改组情况

医疗机构改革按照焦煤集团统一部署，先成立医院公司、再增资扩股，进行医疗机构重组改制。2020年9月，山焦西山所属两所医院设立医院公司的方案获焦煤集团批复；10月15日，完成设立太原西山医院有限责任公司、古交西山医院有限责任公司的工商注册手续；10月28日，医院公司增资扩股事宜在产权交易市场公开挂牌；12月22日，投资方国科新里程正式摘牌；12月25日，与国科新里程签订了增资协议。

（四）重大未决诉讼

西山煤电集团公司2020年度未结重大诉讼案件共2件，金额合计5615.82万元。具体情况如下：

西山煤电建筑工程集团有限公司诉山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司、山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司建设工程合同纠纷案件。

陕西日升矿业工程有限责任公司诉山西吕梁离石西山晋邦德煤业有限公司建设工程合同纠纷案件。

六、财务预算执行情况

2020年营业收入6661530万元，比预算6300000万元增加361530万元；实现利润178114万元，比预算123000万元增加55114万元。

七、企业履行社会责任情况

（一）经济责任

2020年营业收入666亿元；利润总额17.81亿元。

（二）安全责任

按照“大疫之年防范大事故”要求，深刻吸取全国各类事故教训，用心尽力、严抓细管，顺利实现安全“零”目标，轻伤率同比下降30%。本部七矿安全许可证、采矿证换发和斜沟矿“三证一照”办理圆满完成。扎实推进安全生产专项整治三年行动，探索形成“556”瓦斯治理新模式，强化“双预控”管理，完成年度30项挂牌督办隐患整改和22项安全重点工程，实现整改率、完成率“两个100%”。对标对表新焦煤安全理念和省内一流矿井，大力推广“学三元”11个提标项目，深入开展示范矿井、“点线面”建设，强化“四新”应用，7座一级安全生产标准化矿井成功保级，15座矿井被评为特级安全高效矿井，地面各板块全部实现行业达标。抓“一把手”、领导班子，通过监督监察、记分考核、从严追究等措施，实现安全压力层层传导、安全责任逐级落实。坚守环保红线，争取政策扶持资金1.38亿元，煤炭板块全部淘汰燃煤锅炉，前山四矿矸石山生态恢复治理达到全省示范水平。

（三）创新责任

2020年,公司坚持“科技兴企、创新强企、人才立企”战略，4项科技成果获省部级以上科技进步奖，申报并授权专利60项，其中发明专利13项，知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力大幅提升，创新创业环境进一步优化。

（四）环境责任

污染物总量控制指标：1.烟粉尘排放量386吨；2.二氧化硫排放量1624吨；3.氮氧化物排放量4070吨；4.化学需氧量排放量94吨；5.氨氮排放量4.2吨。污染物浓度控制指标:1.烟粉尘浓度排放达标率100%;2.二氧化硫浓度排放达标率100%;3.氮氧化物排放达标率100%;4.工业废水排放达标率100%;5.工业固废达标处置率100%。综合利用指标1.工业废水综合利用率84.5%;2.工业固体废物综合利用率76.2%;3.煤堆、料堆、渣堆封闭率100%;4.抽采瓦斯综合利用率40.7%。

（五）企业责任

1.员工情况

截至2020年末，西山煤电在册职工66484人（其中：女职工12940人）。在岗职工60349人（其中：管理序列9555人，专业技术序列8618人，操作序列42176人）。

2.劳动保障

西山煤电严格执行《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》、《山西省劳动合同条例》。截至2020年12月末，西山煤电在册人数66484人，均依法建立了劳动关系，劳动合同签订率达到了100%。全日制用工按劳动合同期限划分：固定期限劳动合同19945人，占在册人数的30%，无固定期限劳动合同46539人，占在册人数的70%。

3.纳税情况：2020年已交税费593556万元。

4.扶贫救灾：开展解困脱困“回头看”，锁定救助焦点，落实“双包”联系，全年下拨兜底保障金305443元，慰问14615人次，使用慰问金656.5696万元，提前完成了解困脱困任务，并顺利通过了省总、全总第三方评估组审核；35170名职工参与“送温暖、献爱心”捐款活动，共筹善款778001.66元；开展夏季“送清凉”活动，共为一线职工发放防暑降温物资36万元。各级工会积极投身疫情防控，设立防控专项资金275.83万元，包保被隔离职工7674人，慰问防疫一线工作人员及家属4500余人，组织爱心捐款316万余元；开展“您在前线抗疫，我们为您解忧” 志愿服务，先后为36名抗疫医护人员家庭送去新鲜蔬菜4820斤，鸡蛋1446斤，消杀用品95份，累计走访241人次；为医院职工发放慰问金35万元。

5.未来展望

“十四五”规划目标

规划期内，坚定围绕山西焦煤集团“三个三年三步走”战略引领，全面实现“三个领先”、达到“五个一流”。

其中：

通过3年左右的时间，不断提升企业竞争力和影响力，全面实现公司“三个领先”规划目标，高质量迈入全国煤炭行业第一方阵。

“三个领先”规划目标：

——不是焦煤领先的，达到焦煤领先；

——焦煤领先的，达到全省领先；

——全省领先的，达到行业领先。

至规划期末，进一步全面推进产业和管理水平“双提升”，达到“五个一流”，为山西焦煤集团实现第二个“三年”规划“振兴崛起”的目标贡献西山担当。

“五个一流”规划目标：

——安全一流。全面建成本质安全型企业，安全管理水平达到世界一流。

——技术一流。瞄准国内外先进技术，用一流技术支撑产业发展，构建现代化科技创新体系，高效突破关键技术，引领全球煤炭生产技术发展。

——管理一流。强力推进精益化管理，完善精益化配套体系，强化企业管控，推进企业管理体系和能力现代化，打造世界一流的企业管理体系。

——质量一流。以客户满意为标准，精益求精、追求卓越，在产品和服务品质方面达到世界一流。

——效益一流。生产水平显著提高，产业布局合理、形成支撑，各项管理水平全面提升，企业综合效益水平达到世界一流。

八、重点工程进展情况

西山煤电列入省、市级重点的工程项目共计两项。

1.山西兴能发电有限责任公司粉煤灰综合利用项目。项目计划投资6.4亿元，截至2020年累计完成约1亿元。

2.西山煤电古交机电厂项目。2020年总体上推进建设手续办理，取得了土地证、项目备案证、能源技术评审、环境影响评审以及地质灾害评估等手续批复。

九、大额度资金运作

（一）重大投资：无。

（二）重大融资：2020年末，西山煤电债务融资总额466.3亿元。

（三）资产抵押：2020年末，西山煤电抵质押贷款金额74.23亿元。

（四）担保情况：2020年末，西山煤电担保贷款金额101.8亿元。

（五）对外提供借款：无。

（六）年度对外捐赠情况：2020年共对外捐赠206.2万元。

十.职工权益维护

（一）全年劳动合同签订数

2020年劳动合同执行情况：截至2020年12月末西山煤电签订劳动合同3975人；根据服务单位生产经营状况变化情况，甲乙双方协商一致变更劳动合同560人；依法终止劳动合同2765人；依据《劳动合同法》和集团公司有关规章制度，解除劳动合同208人。

（二）维护职工权益典型案例

持续关注职业健康危害；在西山职业病防治所和西曲矿建成了职工心理滋养基地和心灵驿站，帮助职工释放压力；建立法律援助线上咨询平台，为职工群众快捷办理法律咨询服务。深化“会站家”一体化建设，西山煤电荣获全国厂务公开民主管理先进单位，马兰矿和太原选煤厂被市总评为“新时代职工之家”。开展解困脱困“回头看”，锁定救助焦点，落实“双包”联系，全年下拨兜底保障金305443元，慰问14615人次，使用慰问金656.5696万元，提前完成了解困脱困任务。35170名职工参与“送温暖、献爱心”捐款活动，共筹善款778001.66元。各级工会积极投身疫情防控，设立防控专项资金275.83万元，包保被隔离职工7674人，慰问防疫一线工作人员及家属4500余人，组织爱心捐款316万余元。

（三）职称评定办法及程序

严格按照《关于印发<西山煤电集团公司专业技术人员管理办法（试行）>的通知》（西山煤电发〔2013〕102 号）文件要求开展职称评定工作。

（四）人才培训计划及落实情况

职业技能提升线下培训工作：完成技师、高级技师、技师培训共七期，2076人；完成高级工培训共九期， 8601人。合计10677人。

专业技术培训情况：组织工程初级1028人、工程中级630人、政工初级179人、经会统计算机系列148人的培训工作，本着逢训必考的原则，在培训结束后组织考试，考试合格人员进入下一阶段参加集团公司评审。

其他培训情况：开展全年党前培训共731人；开展支部书记全覆盖培训971人。

（五）全年工会工作情况概述

一是发挥工会组织优势，引领职工在建设新焦煤、新西山中挑重担、当先锋。以“立足岗位、奋勇争先，建功高质量发展，争当新时代最美劳动者”为主题，广泛开展劳动和技能竞赛，举办40个工种、千名职工参与的西山职工技能大赛和矿井及区域公司正副职领导干部素质提升知识竞赛，参赛人数、参赛工种、竞赛成绩创近年最好水平全集团获“全国劳动模范”1人、山西省五一劳动奖章2个、山西省工人先锋号1个、第三届晋阳工匠6人、太原市模范集体2个、太原市“工人先锋号”4个、太原市特级劳模1人和劳模3人；马兰矿梁吉智工作室、新产业田伟平工作室被授予山西省煤炭系统职工创新工作室荣誉称号；官地矿、东曲矿荣获全国“安康杯”竞赛优胜单位。

二是发挥工会服务优势，动员职工在建设新焦煤、新西山中树形象、展风采。围绕新焦煤建设，组织开展了微视频征集活动，从讲扶贫故事、晒岗位技能、亮工会品牌三个角度共收集作品97个，举办“建功新焦煤，奋斗我出彩”主题演讲比赛，开展“同声赞祖国、拥抱新焦煤”西山煤电2020年“健身强国”职工健康运动线上赛活动，承办“文明城市好家风”2020年太原市总工会“寻找最美职工家庭”总结展演活动，参加全国煤矿抗击新冠肺炎疫情文艺作品征集推选。下拨经费近150万元，支持基层单位增设文体设施。文联体协、文工团推进文化惠民，送文化入社区、进班组，受到广大职工群众的普遍欢迎。